中原恒利 3 个月如期绽放债券型证券投资基金              绽放日常申购、赎回、退换业务的公告               公告送出日历：2024 年 10 月 9 日 基金称号             中原恒利 3 个月如期绽放债券型证券投资基金 基金简称             中原恒利 3 个月定开债券 基金主代码            002552 基金运作神态           左券型、如期绽放式 基金合同奏效日          2018 年 6 月 29 日 基金惩办东说念主称号          中原基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号          中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       中原基金惩办有限公司 公告依据             《公开召募证券投资基金信息露馅惩办想法》                                     《中原恒利 3 个月                  如期绽放债券型证券投资基金基金合同》                                   《中原恒利 3 个月如期                  绽放债券型证券投资基金招募证明书（更新）                                     》 申购肇始日            2024 年 10 月 14 日 赎回肇始日            2024 年 10 月 14 日 退换转入肇始日          2024 年 10 月 14 日 退换转出肇始日          2024 年 10 月 14 日    中原恒利 3 个月如期绽放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以封 闭期和绽放期相齐集的神态运作，每 3 个月绽放一次申购和赎回。本基金本次开 放期自 2024 年 10 月 14 日起至 2024 年 10 月 18 日（含当日）。如开下班夫安排 发生疗养，本公司将另行公告。    投资东说念掌握理基金份额的申购、赎回、退换等业务的绽放日为相应绽放期的每 个责任日，具体办理工夫为上海证券往还所、深圳证券往还所的浅显往还日的交 易工夫，但基金惩办东说念主字据法律法则、中国证监会的条款或本基金合同的秩序公 告暂停申购、赎回等业务时之外。    若出现新的证券/期货往还市集、证券/期货往还所往还工夫变更或其他出奇 情况，基金惩办东说念主将视情况对前述绽放日及开下班夫进行相应的疗养，但应在实 施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅惩办想法》的联系秩序在秩序前言 上公告。  投资者通过基金惩办东说念主直销机构或中原资产办理本基金的申购业务时，每次 最低申购金额为1.00元（含申购费）。具体业务办理请谨守基金惩办东说念主直销机构 或中原资产的联系秩序。   投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各 代销机构的秩序为准。具体业务办理请谨守各代销机构的联系秩序。   基金惩办东说念主可在法律法则允许的情况下，疗养上述秩序申购金额的数目限 制。基金惩办东说念主必须在疗养前依照《公开召募证券投资基金信息露馅惩办想法》 的联系秩序在秩序前言上公告。   投资者在申购时需缴纳前端申购费，申购费由申购东说念主承担，用于市集推论、 销售、登记等各项用度。投资者重迭申购时，需按单笔申购金额对应的费率分散 诡计申购费。具体申购费率如下：               申购金额（含申购费）         前端申购费率   通过基金惩办东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户，其前端申购费率在以 上秩序申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。   待业金客户包括宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、事迹年 金以及养老缠绵基金、个东说念主税收递延型交易养老保障、养老搭理、专属交易养老 保障、交易待业金品级三复古养老保障联系家具。如将来出现经监管部门认同的 新的待业金类型，基金惩办东说念主可通过招募证明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户领域。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   基金惩办东说念主不错在基金合同商定的领域内，对基金份额握有东说念主无本色性不利 影响的情况下疗养费率或收费神态，并最迟应于新的费率或收费神态实施日前依 照《公开召募证券投资基金信息露馅惩办想法》的联系秩序在秩序前言上公告。   为保护现存基金份额握有东说念主的利益，加强基金投资运作的踏实性，中原基金 惩办有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次绽放期（2024 年 10 月 14 日起 至 2024 年 10 月 18 日历间）对本基金的申购及退换转入业务进行截至，即本次 绽放期单个投资东说念主单日累计申购及退换转入肯求本基金的估计肯求金额应不超 过东说念主民币 50 万元，如逾越上述金额截至，本基金有权部分或全部断绝。投资者 办理具体业务时应解雇本基金基金合同、招募证明书（更新）及销售机构的联系 条款。   投资者通过基金惩办东说念主直销机构或中原资产办理本基金的赎回业务时，每次 赎回肯求不得低于1.00份基金份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在基金惩办 东说念主直销机构或中原资产保留的基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部 赎回。具体业务办理请谨守基金惩办东说念主直销机构或中原资产的联系秩序。   投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、基 金份额握有东说念主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以 各代销机构的秩序为准。具体业务办理请谨守各代销机构的联系秩序。   基金惩办东说念主可在法律法则允许的情况下，疗养上述秩序赎回份额的数目限 制。基金惩办东说念主必须在疗养前依照《公开召募证券投资基金信息露馅惩办想法》 的联系秩序在秩序前言上公告。   投资者在赎回基金份额时需缴纳赎回费。赎回费率如下：                  握有期限         赎回费率   投资者赎回时握有期限在 7 天以内的，所收取的赎回费全部归入基金资产。   基金惩办东说念主不错在基金合同商定的领域内，对基金份额握有东说念主无本色性不利 影响的情况下疗养费率或收费神态，并最迟应于新的费率或收费神态实施日前依 照《公开召募证券投资基金信息露馅惩办想法》的联系秩序在秩序前言上公告。   本基金每个顽固期为自绽放期完毕之日次日（包括该日）起，至该绽放期首 日的 3 个月后的月度对日（如该日为非责任日，则顺延至下一责任日）的前一日 止。淌若基金份额握有东说念主在当期顽固期到期后的绽放期未肯求赎回，则自该绽放 期完毕日的次日起该基金份额参加下一个顽固期，即若基金份额握有东说念主错过某一 绽放期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一绽放期方可赎回。   基金每个绽放期不少于 5 个责任日况且最长不逾越 15 个责任日，具体工夫 由基金惩办东说念主在开动办理申购和赎回的具体日历前依照《公开召募证券投资基金 信息露馅惩办想法》的联系秩序在秩序前言上赐与公告。基金惩办东说念主不错字据市 场情况等对绽放期进行疗养，并实时公告。若由于不可抗力的原因导致原定绽放 肇始日不成办理基金的申购与赎回，则绽放肇始日相应顺延。如在绽放期内发生 不可抗力或本合同商定的其他情形甚而基金无法按时绽放申购与赎回业务的，开 放期工夫中止诡计，在不可抗力或本合同商定的其他情形影响身分排斥之日次日 起，络续诡计该绽放期工夫，直至郁勃绽放期的工夫条款。   在不违抗法律法则的前提下，基金惩办东说念主不错对顽固期和绽放期的成立及规 则进行疗养，并提前公告。 接收后端收费样式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。 退换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 下：   （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。   用度收取神态：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定用度。   用度收取神态：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取神态：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 握有期将自转入的基金份额被证据之日起重新开动诡计。   （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取神态：不收取申购用度。   （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金 申购费率适用比例费率。   用度收取神态：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 用度。   用度收取神态：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度， 最低为 0。   （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取神态：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 握有期将自转入的基金份额被证据之日起重新开动诡计。   （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其握有的某一前端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取神态：不收取申购用度。   （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取神态：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取神态：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。   用度收取神态：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 握有期将自转入的基金份额被证据之日起重新开动诡计。   （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其握有的某一后端收费基金的基金份额退换为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取神态：不收取申购用度。   （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额退换为本 公司惩办的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取神态：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的握有工夫（单元为年），最低为 0。   （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额退换为本 公司惩办的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取神态：收取的申购用度=固定用度－退换金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的握有工夫（单元为年），最低为 0。   （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额退换为本 公司惩办的其他后端收费基金基金份额。   用度收取神态：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的握有期将自转入的基金份额被证据之日起重新开动诡计。   （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其握有的某一不收取申购用度基金的基金份额退换为本 公司惩办的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取神态：不收取申购用度。   （17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充证明   关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均疗养握有工夫，诡计门径如下：   疗养后的握有工夫=原握有工夫×原份额/（原份额+新增份额）   基金惩办东说念主不错在法律法则和本基金合同秩序领域内疗养基金退换的联系 业务公法。    现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金退换业务。 投资者办理本基金退换业务的单笔转入肯求应谨守转入基金份额类别的联系限 制，单笔转出肯求应谨守本基金及销售机构的联系秩序。   本基金本次绽放期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分 公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成王人分公司，设在北京的投资理 财中心及电子往还平台办理本基金的申购、赎回、退换业务。    （1）北京分公司    地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）    电话：010-88087226    传真：010-88066028    （2）北京西三环投资搭理中心    地址：北京市海淀区北三环西路99号西海海外中心1号楼一层107-108A （100089）    电话：010-82523198    传真：010-82523196    （3）北京望京投资搭理中心    地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）    电话：010- 64709882    传真：010- 64702330    （4）北京向阳投资搭理中心    地址：北京市向阳区向阳门兆泰海外AB座2层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）目田贸易检察区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一起交织处西 南广电金融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州海外金融中心主塔写字楼5305房 （510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成王人分公司    地 址 ： 成 王人 市 高 新 区 交 子 大 说念 177 号 中 海 国 际 中 心 B 座 1 栋 1 单 元 14 层    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子往还    本公司电子往还包括网上往还、挪动客户端往还等。投资者不错通过本公司 网上往还系统或挪动客户端办理基金的申购、赎回、退换等业务，具体业务办理 情况及业务公法请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 销售机构称号                         网址                      客户事迹电话                        fit_xybx      各销售机构可办理的基金业务类型偏执具体业务办理景况谨守其各自秩序 实施。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示，基金惩办东说念主不再另行 公告。      销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、经过、公法、数额截至 等请谨守销售机构的联系秩序，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状 况以其各自秩序为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本 基金销售机构信息。      在绽放期内，基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过秩序网站、 基金销售机构网站大要营业网点，露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。      本公告仅对本基金本次绽放日常申购、赎回、退换业务的联系事项赐与证明。 投资者欲了解本基金的贵重情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查 询《中原恒利 3 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合同》及《中原恒利 3 个月如期绽放债券型证券投资基金招募证明书（更新）》。      投资者可拨打本公司的客户事迹电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎 回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金联系事宜。      风险教导：本基金每 3 个月绽放一次申购和赎回。在每个顽固期内，基金 份额握有东说念主濒临不成赎回基金份额的风险。若基金份额握有东说念主错过某一绽放期 而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一绽放期方可赎回。      在每个绽放期届满时，如基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或基金资产净值低 于 5000 万元，不消召开握有东说念主大会，本基金断绝基金合同，基金份额握有东说念主面 临一定的基金清理风险。      基金惩办东说念主依照恪遵法守、敦厚信用、严慎死力的原则惩办和愚弄基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏执净值 上下并不预示其翌日功绩施展。基金惩办东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在作念出投资有缠绵后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资东说念主自行职守。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金 的基金合同、招募证明书和基金家具贵府摘抄等法律文献，全面意志本基金的 风险收益特征和家具特色，充分研究自己的风险承受身手，在了解家具情况、 听祛除售机构安妥性匹配主见的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资有缠绵。 基金具体风险评级成果以销售机构提供的评级成果为准。  特此公告                         中原基金惩办有限公司                             二○二四年十月九日